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两融余额九连降 券商称风险在可控范围内

6月22日沪指低开高走,涨0.49%,无疑给市场带来了新的希望。此外,因为股市上涨而得到喘息的还有融资客。

据《证券日报》记者统计,6月21日沪深两市融资融券余额为9305亿元,已经九连降,创下近10个月以来的新低。6月15日至6月21日连续4个交易日,日均融资净卖出额为107.62亿元,而上次出现单日融资净卖出额超过100亿元还是在今年2月份。

因为近期股市异常波动,有投资者开始担心是否会出现融资客集中“爆仓”的风险。对此,多位券商两融业务人士都表示,当前两融余额比2015年时已经大幅缩小,达到平仓线的并不多。而且很多券商已经把风控工作做在了前面,所以目前两融风险整体稳定可控。

两融余额

创10个月以来新低

作为A股市场的一个杠杆工具,融资融券是上一轮牛市的重要推手,也是2015年市场大跌中调整较为惨烈的一个领域。近日,随着市场去杠杆的深入,股市跌幅较大,两融数据再次成为投资者关注的话题。

东方财富数据显示,截至6月21日(暂无6月22日数据),沪深两市融资融券余额为9305亿元,创下了近10个月(2017年8月25日)以来的新低。其中,融资余额规模为9243亿元,环比减少0.8%;融券余额规模为62.78亿元,环比增加3.84%。

此外,6月15日至6月21日,两市融资净卖出额分别是82.69亿元、215亿元、57.74亿元和75.05亿元。以此计算,最近连续4个交易日,单日平均融资净卖出额为107.62亿元,而上次出现单日融资净卖出额超100亿元还是在今年2月份。

在经历了股价下跌和两融余额大幅减少后,有投资者开始担心是否会遭受类似于2015年那种两融风险集中爆发的情况。对此,多位券商两融业务人士都表示,目前两融风险整体稳定可控。

某上市券商北京一家券商营业部人士对《证券日报》记者表示,目前确实有个别客户接近预警线,6月19日因为对反弹抱有希望而错过卖出时机,后来也不想追加保证金,最后被平仓。但这是极个别现象,并不具备普遍性。

深圳一家大型券商营业部人士表示,5月份以来,A股已经出现连续调整,我们大部分客户比较有经验,也很谨慎,该降规模的都已经降了,所以目前还没有爆仓的客户,只是有个别触及预警线。

据《证券日报》记者了解,大部分券商营业部最近面临的两融客户情况与此类似。除整体两融余额少之外,每个投资者的两融账户资金也较2015年少得多,单个两融账户资金普遍比较小,风险也相对可控。

多位券商两融业务人士都表示,当前两融余额比2015年时已经大幅缩小,达到平仓线的并不多。而且很多券商已经把风控工作做在了前面,所以目前两融风险整体可控。

部分券商

调整两融标的折现率

深圳某上市券商两融业务部分负责人对《证券日报》记者表示,2015年每个融资融券账户客户资金额在300万元以上的占七成到八成,而目前两融账户金额在300万元以上还在操作的两融账户,占比不足10%,单个两融账户资金比较小,所以风险相对可控。而除此之外,公司也是把风控工作做在了前面,提前下调部分标的折现率,因此面对风险时比2015年时的应对要从容的多。

据《证券日报》记者不完全统计,近日还有有多家券商下调个别标的折现率。而调整原因除了常规的新股调入以及融资融券标的变动等例行调整外,也有一些是根据市场情况的调整。

6月19日至6月20日,有三家券商在官网公告称,因融资融券业务风控需要,对部分标的及可充抵保证金证券进行调整。其中,招商证券将中兴通讯调出标的范围;广发证券下调5只标的担保折算率;国信证券下调2只标的担保折算率。

6月22日,广发证券再次在官网上宣布,将罗平锌电担保折算率由0.6调整为0;将江苏吴中担保折算率由0.65调整为0.3。

此外,海通证券也于6月22日在官网上宣布对六国化工进行融资交易风险提示,因为上交所发现六国化工融资监控指标达到20.058%。根据相关规则,如果单只股票的融资监控指标达到25%,上海证券交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

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